Xem trước: đọc nhanh mọi câu dạng chữ, chưa tính giờ, chưa hiện đáp án. Luyện tập: chọn đáp án là biết đúng sai ngay, kèm lời giải. Thi thử: nộp bài mới chấm điểm và hiện lời giải.
Câu 1
Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) của một quốc gia là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 2
Giao dịch nào sau đây sẽ được ghi vào bên CÓ (Credit) của Tài khoản Vãng lai trong BOP của Việt Nam?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 3
Thị trường ngoại hối (Forex market) là nơi:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 4
Tỷ giá hối đoái được yết giá là 1 GBP = 1.25 USD. Đây là phương pháp yết giá:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 5
Khi đồng nội tệ (ví dụ VND) mất giá so với ngoại tệ (ví dụ EUR), điều này có nghĩa là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 6
Lý thuyết Ngang giá Sức mua (PPP) cho rằng trong điều kiện thị trường tự do, không có chi phí giao dịch và rào cản thương mại, thì:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 7
Theo Lý thuyết Ngang giá Lãi suất có phòng ngừa (Covered Interest Rate Parity – CIRP), nếu lãi suất ở Việt Nam cao hơn lãi suất ở Mỹ, thì:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 8
Rủi ro giao dịch (Transaction Exposure) trong tài chính quốc tế là rủi ro phát sinh từ:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 9
Một công ty xuất khẩu Việt Nam dự kiến sẽ nhận được 100.000 USD sau 60 ngày. Để phòng ngừa rủi ro tỷ giá USD/VND giảm, công ty có thể:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 10
Hợp đồng quyền chọn tiền tệ (Currency Option) khác với hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) ở điểm cơ bản nào?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 11
Thị trường Eurocurrency là thị trường giao dịch:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 12
Hình thức nào sau đây được coi là Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 13
Trong một hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý (Managed Float System):
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 14
Vai trò chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 15
“Hiệu ứng Fisher Quốc tế” (International Fisher Effect – IFE) cho rằng chênh lệch lãi suất danh nghĩa giữa hai quốc gia sẽ:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 16
Rủi ro chuyển đổi (Translation Exposure) hay còn gọi là rủi ro kế toán, phát sinh khi:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 17
Công cụ nào sau đây KHÔNG phải là một công cụ phái sinh tài chính thường dùng để quản lý rủi ro tỷ giá?
Đáp án và lời giải
Đáp án: D
Câu 18
Khi ngân hàng trung ương của một quốc gia bán ra ngoại tệ trên thị trường ngoại hối, mục đích thường là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 19
Arbitrage địa điểm (Locational Arbitrage) là cơ hội kiếm lợi nhuận không rủi ro bằng cách:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 20
Một trái phiếu được phát hành bởi một công ty của Pháp, bằng đồng Yên Nhật và được bán cho các nhà đầu tư chủ yếu tại thị trường Nhật Bản được gọi là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 21
Nếu tỷ giá giao ngay (Spot rate) CAD/USD là 0.7800 và tỷ giá kỳ hạn 6 tháng (6-month Forward rate) CAD/USD là 0.7750, điều này có nghĩa là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 22
Rủi ro quốc gia (Country Risk) trong tài chính quốc tế đề cập đến:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 23
Kỹ thuật phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng thị trường tiền tệ (Money Market Hedge) cho một khoản phải trả bằng ngoại tệ trong tương lai bao gồm:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 24
Một hợp đồng Hoán đổi lãi suất (Interest Rate Swap) là một thỏa thuận trong đó hai bên:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 25
Yếu tố nào sau đây thường có xu hướng làm cho đồng nội tệ của một quốc gia TĂNG GIÁ so với các ngoại tệ khác?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 26
Hệ thống tỷ giá hối đoái Bretton Woods (1944-1971) được đặc trưng bởi:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 27
Giá trị thời gian (Time Value) của một hợp đồng quyền chọn tiền tệ phản ánh:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 28
Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) tập trung vào việc:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 29
Rủi ro kinh tế (Economic Exposure), còn gọi là rủi ro hoạt động (Operating Exposure), đối với một công ty đa quốc gia là rủi ro mà:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 30
Giả sử tỷ giá giao ngay (S) của JPY/USD là 110, lãi suất 1 năm của JPY (i_JPY) là 0.1% và lãi suất 1 năm của USD (i_USD) là 2.5%. Theo lý thuyết ngang giá lãi suất có phòng ngừa (CIRP), tỷ giá kỳ hạn 1 năm (F) của JPY/USD sẽ là khoảng: