Xem trước: đọc nhanh mọi câu dạng chữ, chưa tính giờ, chưa hiện đáp án. Luyện tập: chọn đáp án là biết đúng sai ngay, kèm lời giải. Thi thử: nộp bài mới chấm điểm và hiện lời giải.
Câu 1
Yếu tố nào sau đây có xu hướng làm tăng giá trị của đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ, giả định các yếu tố khác không đổi?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 2
Theo lý thuyết Ngang giá Sức mua Tuyệt đối (Absolute PPP), tỷ giá hối đoái giao ngay giữa hai đồng tiền nên bằng:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 3
Giao dịch nào sau đây KHÔNG được ghi nhận vào Tài khoản Vãng lai (Current Account) của Cán cân Thanh toán Quốc tế (BOP)?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 4
Thị trường ngoại hối (Forex market) là nơi diễn ra các giao dịch:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 5
Một quốc gia áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái cố định sẽ phải đối mặt với thách thức nào sau đây?
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 6
Theo lý thuyết Ngang giá Lãi suất có Phòng ngừa (Covered Interest Rate Parity – CIRP), nếu lãi suất huy động bằng USD tại Mỹ cao hơn lãi suất huy động bằng EUR tại Eurozone, thì:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 7
Rủi ro giao dịch (Transaction Exposure) đối với một công ty có các hoạt động quốc tế là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 8
Một công ty Việt Nam dự kiến nhận được 500.000 EUR từ việc xuất khẩu hàng hóa sau 6 tháng và lo ngại đồng EUR có thể giảm giá so với VND. Công ty nên:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 9
Thị trường Eurobond là thị trường giao dịch các trái phiếu:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 10
Động cơ nào sau đây KHÔNG phải là động cơ chính của việc thực hiện Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (FDI)?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 11
Ngân hàng Thế giới (World Bank) tập trung chủ yếu vào việc:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 12
Yết giá EUR/USD = 1.0850 / 1.0855 có nghĩa là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 13
Arbitrage địa điểm (Locational Arbitrage) trên thị trường ngoại hối xảy ra khi:
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 14
Hệ thống tiền tệ quốc tế hiện hành chủ yếu dựa trên:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 15
Người bán một quyền chọn bán (Put Option Writer) tiền tệ sẽ thu được lợi nhuận tối đa khi:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 16
Hiệu ứng Fisher Quốc tế (International Fisher Effect – IFE) giả định rằng:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 17
LIBOR (London Interbank Offered Rate) trước đây là một lãi suất tham chiếu quan trọng, nhưng đã được thay thế dần bởi các lãi suất phi rủi ro hoặc gần phi rủi ro hơn như SOFR. Nguyên nhân chính của sự thay thế này là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 18
Một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ và các công ty con ở châu Âu. Khi đồng EUR mạnh lên so với USD, giá trị tài sản ròng của công ty mẹ (quy đổi từ EUR sang USD) khi hợp nhất báo cáo tài chính sẽ tăng lên. Đây là ví dụ về:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 19
Hợp đồng hoán đổi lãi suất (Interest Rate Swap) là một thỏa thuận trong đó hai bên đồng ý:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 20
Trái phiếu Yankee là loại trái phiếu:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 21
Trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nổi, nếu một quốc gia có thặng dư cán cân thanh toán tổng thể kéo dài, đồng nội tệ của quốc gia đó có xu hướng:
Đáp án và lời giải
Đáp án: A
Câu 22
Khi Ngân hàng Trung ương một nước bán ra đồng nội tệ và mua vào ngoại tệ trên thị trường ngoại hối, mục tiêu có thể là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 23
“Tam giác bất khả thi” (Impossible Trinity hay Trilemma) trong kinh tế học quốc tế chỉ ra rằng một quốc gia không thể đồng thời có cả ba điều sau:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 24
Kỹ thuật “leading and lagging” được các công ty đa quốc gia sử dụng để quản trị rủi ro tỷ giá bằng cách:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 25
Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Hệ thống Bretton Woods vào đầu những năm 1970 là:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 26
Tài khoản vốn (Capital Account) trong Cán cân Thanh toán Quốc tế (theo định nghĩa hẹp của IMF) chủ yếu ghi nhận:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 27
Rủi ro quốc gia (Country Risk) khi đầu tư vào một thị trường nước ngoài KHÔNG bao gồm yếu tố nào sau đây?
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 28
Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của IMF có giá trị được xác định dựa trên:
Đáp án và lời giải
Đáp án: C
Câu 29
Nếu tỷ giá giao ngay JPY/USD là 110 và lãi suất 1 năm của JPY là 0.1% và của USD là 2.5%, theo lý thuyết Ngang giá Lãi suất Không Phòng ngừa (UIRP), tỷ giá JPY/USD dự kiến sau 1 năm sẽ vào khoảng:
Đáp án và lời giải
Đáp án: B
Câu 30
Một công ty sử dụng hợp đồng quyền chọn mua ngoại tệ (currency call option) để phòng ngừa rủi ro cho một khoản phải trả bằng ngoại tệ trong tương lai. Lợi ích chính của việc sử dụng quyền chọn so với hợp đồng kỳ hạn là: